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➤ 에단 전문가 글로벌 시장 대응 오늘 글로벌 시장은 방향이 단순하지 않습니다. 알파벳 실적만 보면 AI 산업은 여전히 강합니다. 클라우드 매출은 크게 늘었고 자본지출도 더 확대됐습니다. AI 데이터센터와 반도체, 서버, 전력 인프라 쪽 수요는 계속 이어질 가능성이 높습니다. 그런데 시장은 이제 매출 성장만 보지 않습니다. 알파벳과 테슬라 모두 실적 발표 이후 현금흐름과 투자비 부담이 부각됐습니다. AI에 돈을 얼마나 쓰느냐보다 그 돈이 언제 이익으로 돌아오는지를 따지기 시작한 상황입니다. 여기에 유가가 다시 90달러 부근까지 올라오고 미국 10년물 금리가 4.65%, 30년물이 5.14%까지 상승했습니다. 유가와 금리가 동시에 오르면 기술주 입장에서는 상당히 불편한 환경입니다. 현재 미국 선물도 나스닥과 S&P500, 다우가 모두 약세이고 VIX 선물은 상승하고 있습니다. 오늘 밤 미국 시장은 알파벳 실적 호조보다 중동 상황과 국제유가, 국채금리 움직임을 더 민감하게 반영할 가능성이 높습니다. 다만 AI 투자 사이클 자체가 꺾였다고 보기는 어렵습니다. 반도체뿐 아니라 전력기기, 데이터센터, 서버, 냉각, ESS로 수혜 영역이 넓어지고 있습니다. 국내 시장에서도 같은 흐름이 강하게 확인됐습니다. 따라서 오늘은 지수 전체를 공격적으로 보기보다 AI 인프라와 전력, 반도체 가운데 실적과 수주가 확인되는 종목을 중심으로 봐야 합니다. 반대로 유가와 금리가 계속 올라간다면 고평가 기술주와 실적이 약한 중소형주는 변동성이 더 커질 수 있습니다. 결국 오늘 밤 핵심은 세 가지입니다. 유가가 90달러 위에서 추가 상승하는지, 미국 10년물 금리가 4.7%를 돌파하는지, 그리고 나스닥 선물이 장중 낙폭을 줄이는지입니다. 이 세 가지가 안정돼야 기술주가 다시 반등할 수 있습니다. 지금은 무조건적인 추격보다 실적과 현금흐름, 수급을 확인하면서 종목별로 대응해야 하는 구간이라고 생각합니다
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